Viisi parasta syytä, miksi futuurikauppiaat menettävät rahaa

Olen ollut futuurivälittäjä melkein 20 vuotta ja olen nähnyt monien futuurikauppiaiden tulevan ja menevän tuolloin. Havaintojeni perusteella olen havainnut, mitkä ovat mielestäni viisi tärkeintä syytä, miksi futuurikauppiaat menettävät rahaa futuurimarkkinoilla.

Olen koonnut tämän luettelon ei lannistamaan futuurikauppiaita, vaan tarjoamaan jonkinlaista tietoa siitä, mitä ei pidä tehdä kaupankäynnillä futuureilla ja optioilla. Jotkut näistä ovat vain tervettä järkeä, mutta kun mukana on rahaa ja tunteita, on joskus vaikea pitää selvää päätä ja pitää kiinni järjestä.

Olet luultavasti kuullut joistakin näistä, ellei kaikista niistä, mutta kehotan sinua ottamaan ne todella sydämeen kaupankäynnissä futuureilla (tai muilla sijoitustuotteilla). Tämän sanottuani, tässä on luetteloni (ei erityisessä järjestyksessä) viidestä asiasta, jotka sinun on tehtävä futuurikaupan sudenkuoppien välttämiseksi.

1. Älä perustaa kauppojasi uutisiin

Näen ja keskustelen monien kauppiaiden kanssa, jotka näkevät uutisen CNBC: ssä tai Wall Street Journalissa ja haluavat sitten käydä kauppaa kyseisen tarinan perusteella. Valitettavasti siihen mennessä, kun uutinen lähetetään yleisölle, on yleensä liian myöhäistä vaihtaa näitä tietoja. Sijoittamisessa on vanha sanonta, jonka olet ehkä kuullut: "Osta huhu, myy uutiset." Tämä tarkoittaa sitä, että kun lehdistö saa markkinoiden liikkuvan tarinan, se on jo hinnoiteltu markkinoille.

Minun neuvoni on olla yrittämättä tehdä kauppojasi pelkästään uutisista. Tietenkin on hyvä tietää markkinoiden perusteet, joita saatat harkita kaupankäynnissä, mutta et halua, että uutinen on ainoa syy kaupan pitämiseen.

2. Päästä eroon epärealistisista odotuksista

Vuosien varrella olen monien asiakkaiden avannut tilin, jolla on 2000 tai 3000 dollaria, ja odotan muuttavan sen miljoonaksi dollariksi suhteellisen lyhyessä ajassa (kuulen tämän vakavasti koko ajan). He kertovat minulle, että he lukivat juuri kirjan tai YouTube-videon siitä, kuinka tehdä miljoona dollaria vuodessa kaupankäynnin futuureilla, ja nyt he tekevät kaiken yksin. Ilmoitin heille, että vaikka se on mahdollista, on erittäin epätodennäköistä, että 3000 dollaria muutetaan 1 000 000 dollariksi vuoden kuluttua. Se olisi huikea 33 324,63% tuotto! Minun neuvoni on olla realistinen sijoitusodotuksiesi kanssa ja tehdä matematiikka. Kysyn tyypillisesti: "Mitä mieltä olisit erittäin hyvästä rahan vuotuisesta tuotosta?" Kuulen yleensä 20-30%, mikä on mielestäni hienoa. Joten tee matematiikka, 25%: n tuotto 3000 dollarin investoinnille olisi 750 dollaria. Jos olet realistinen odotettavissa olevassa tuotossa,olet paljon onnellisempi kaupankäynnistäsi.

3. Leikkaa tappiosi

Epäonnistuminen tappioiden vähentämisessä on erittäin suuri syy futuurikauppiaille menettää rahaa. Toisinaan kuulen asiakkailta, jotka sanovat: "Pidän vain yhden päivän pidempään" vain nähdäksesi heidän tappioidensa kasvavan. Monet futuurikauppiaat, joiden näen, eivät käytä stop-loss-järjestystä, tai jos käyttävät, he säätävät sitä kauemmas, kun markkinat siirtyvät lähemmäksi sitä. Neuvoni: tiedä ennen kuin aloitat kaupan, mihin olet valmis ottamaan riskin kaupassa. Aseta stop loss -järjestys vastaavasti, äläkä koskaan säädä stop-hintaa kauemmas sijaintiasi vastaavasti. Noudattamalla tätä hyvin yksinkertaista mutta tärkeää sääntöä pystyt kestämään kaikenlaisen sijoittamisen aiheuttamat väistämättömät tappiot ja sinulla on käytettävissä olevat varat seuraavaa kaupankäyntimahdollisuutta varten.

4. Älä leikkaa voittojasi

Samalla muistiinpanolla kuin # 3, älä leikkaa voittojasi lyhyiksi. Mielestäni aivan liian monet kauppiaat ottavat voittoja liian aikaisin. Kultainen sääntö futuurikaupassa on ”Leikkaa tappiosi ja anna voittojesi käydä”. Vaikka tämä tuntuu niin yksinkertaiselta ja loogiselta, monet kauppiaat antavat tunteidensa saada parhaansa. Heillä voi olla tulotavoite futuurikaupassa ansaita 600 dollaria, mutta kun he ovat kaupassa ja 200 dollarin voitto menossa, he alkavat paniikkia ja poistuvat asemasta. Minun neuvoni, aloita hyvällä kaupankäyntisuunnitelmalla ennen kuin aloitat kaupan. Tunne voittosi ja riskisi tavoitteet ja pidä niistä kiinni. Kun markkinat liikkuvat sinun eduksesi, säädä stop-loss-hintasi vastaavasti tappioiden minimoimiseksi tai voiton aloittamiseksi.

5. Muista, että trendi on ystäväsi

Kaupankäynti trendiä vastaan ​​ja yrittää poimia ylä- ja alaosaa on erittäin vaarallista futuurikaupassa. Saan asiakkailta jatkuvasti puheluja, jotka sanovat haluavansa jäädä lyhyille voimakkailla ja ylöspäin suuntautuvilla markkinoilla. Kysyn heiltä, ​​miksi he haluavat mennä trendin vastaisesti, ja kuulen yleensä, "koska markkinat eivät voi mennä korkeammalle". Ensinnäkin kyllä, se voi nousta korkeammalle. Toiseksi, "koska se ei voi mennä korkeammalle", ei ole koskaan hyvä syy aloittaa kauppaa. Vanha sanonta, "trendi on ystäväsi", on edelleen totta tähän päivään asti. Virtauksen kanssa on paljon helpompaa kuin taistella virtaa vastaan.

Tunnen avaimet menestyville futuurikauppiaille olemalla vankka kaupankäyntisuunnitelma ennen jokaista kauppaa - ja omavaraisuus pitää kiinni suunnitelmasta. Älä koskaan anna tunteiden sanella kauppapäätöksiäsi.