Riskit, jotka olen oppinut välttämään osakekaupassa

Kuva: Pixabay CC0 (tekijän lisäämä otsikko)

Minulla on yli 40 vuoden kokemus osakemarkkinoista, osakkeiden ostamisesta ja myymisestä sekä pitkäaikaisesta kaupankäynnistä verkossa.

Päiväkauppa on riskialtista liiketoimintaa. Olen oppinut kokemuksesta paljon temppuja, jotta se toimisi. Menestyneet ammattimaiset päivittäiskauppiaat keskittyvät pienien voittojen skalpointiin kerrallaan. Voitto summautuu korkean taajuuden kaupankäyntiin. Tämä on kuitenkin emotionaalisesti erittäin stressaavaa liiketoimintaa.

Kokemukseni päivän kaupankäynnistä on valjastanut minua riskeistä. Keskustelen ratkaisevista tekniikoista, joita tarvitaan pelin ymmärtämiseen ja pysymiseen.

Onko päiväkauppa kannattavaa?

Kun aloitin päivän kaupankäynnin, alussa yli 90% kaupoista meni minua vastaan. Olin ahkera ottamaan voittoja, joten kun heti kun kauppa kääntyi ympäri ja tuli kannattavaksi, pääsin ulos.

Resurssien säästämistä auttoi se, että otin pieniä voittoja, kun ne syntyivät. Jos olin ahne ja odotin, menetin yleensä rahaa. Ahneus on kaupassa kauhea asia, ja sitä on hallittava.

Tajusin, että tämä ei kuitenkaan ollut täysin luotettava strategia. Tiesin, että päivä oli tulossa, että kauppa vain jatkuisi väärään suuntaan eikä käänny ympäri.

Minun piti selvittää, miksi näytti siltä, että suurin osa kaupoista alkoi väärään suuntaan. Luulisi, että mahdollisuus olisi 50-50. Osakkeet, futuurit, jopa vaihtoehdot voivat nousta tai laskea.

Lisäksi ne voivat nousta ylös tai alas milloin tahansa. Vaikka pörssi meni taivaalle ja luulet sen antavan osan siitä takaisin, sillä on silti 50% mahdollisuus nousta korkeammalle. Sitä tilastot osoittavat. Muistuta jatkuvasti sitä, koska se voi vain säästää sinua tekemästä kauheaa virhettä tulevaisuudessa.

Luulin tietäväni, mitä olin tekemässä, kun aloitin päivittäiskaupan. Kun trendi oli nousussa, menin pitkään. Kun trendi oli laskussa, menin lyhyeksi.

Ajattelin, että minun tarvitsi vain laittaa kauppa vastakkaiseen suuntaan kuin mitä aikoin tehdä.

Ajattelin menestyä melkein 100% ajasta silloin. Nyt tiesin jossain määrin, että se ei ollut realistinen odotus. Mutta tajusin, että minun oli selvitettävä, miksi kauppani menivät jatkuvasti väärään suuntaan.

Syy miksi kaupat menivät minua vastaan

Olin asettanut kaikki kaupat rajajärjestyksellä. Kun huomasin nousutrendin, menisin pitkälle, kun limiittitilaus oli hieman nykyistä hintaa alhaisempi. Ajattelin, että annoin itselleni mahdollisuuden saada parempi pääsyhinta, koska kaikki vaihtelee joka tapauksessa.

Tein myös saman asian päinvastoin. Kun näin laskutrendin, annoin lyhytmääräisen toimeksiannon, joka oli hieman korkeampi kuin nykyinen hinta. Jälleen ajattelin, että sain paremman hinnan.

Se ei toiminut, koska pakotin kauppani odottamaan peruutusta. Sitä en halunnut. Koska tein limiittitilauksia kuvailemallani tavalla, kauppoja ei toteutettu ennen kuin suuntaus kääntyi päinvastaiseksi.

Ja suurimman osan ajasta tämä kääntyminen jatkui edenen päinvastaisessa suunnassa kuin halusin.

Ihanteellinen ratkaisu näyttäisi olevan päästä heti markkinoille ja päästä matkalle suuntaan, johon markkinat edelleen suuntaavat. Se on kuitenkin hankalaa. Et halua käyttää markkinatilausta, koska markkinatakaajat antavat sinulle aina halvimman hinnan.

Oikea tapa käyttää rajoituksia

Sinun on silti käytettävä rajoitustoimeksiantoa, mutta tee nämä kyselyhinnan rajoitustilaukset pitkälle kaupalle tai tarjoushinta lyhyelle kaupalle. Nämä kaupat toteutetaan välittömästi ja ilman yllätyksiä.

Kun aloitin kauppojen tekemisen tarjouksen ja kysynnän perusteella, kauppani siirtyivät oikeaan suuntaan heti alusta alkaen useammin. Se ei ole 100-prosenttinen varmuus, mutta mikä tahansa parempi kuin 50-prosenttinen asettaa kertoimet eduksi.

Mitä tarjous, levitys ja kysyntä tarkoittavat?



Tarjous	<–– Levitä ––>	Kysyä
Hinta, jonka ostajat ovat valmiita maksamaan.	Ostotarjouksen ja kysyttyjen hintojen ero.	Hintamyyjät ovat valmiita myymään.

Miksi tarvitset tiukan Bid-Ask-levityksen

Kaupalla on edelleen vain 50% mahdollisuus mennä tavalla tai toisella. Trendi auttaa kuitenkin vähän, kunhan se ei käänny sinuun ennen kuin pääset ulos.

Tästä syystä on välttämätöntä käydä kauppaa vain siellä, missä osto- ja myyntitarjouksen välinen ero on vähäinen. Muussa tapauksessa et välttämättä saa mahdollisuutta sulkea kauppaa voitolla. Muista, että sinun on päivittäin käytävä kauppaa pienillä liikkeillä. Olet nopeasti sisään ja ulos, otat pieniä voittoja. Laaja leviäminen ei ole tässä tapauksessa hyvä.

Päivän kaupankäynnin futuurit

Pidän Mini S&P 500 Futures -kaupasta. Sillä on paljon kauppaa ja siksi sillä on pieni tarjous-kysely-leviäminen. Joten jos sinun on päästävä ulos pian, et vahingoita huomattavaa leviämistä.

Muita Mini S&P 500 Futuresin etuja:

IRS: n § 1256 sallii 60 prosentin voiton käyttämisen pitkäaikaisena verotustarkoituksessa, vaikka sitä pidettäisiin alle päivässä.
Futureilla ei ole päivittäistä kaupankäynnin rajoitusta. IRS voi pitää sinua päivittäiskauppiaana, jos vaihdat osakkeita yli kolme kertaa päivässä, ja sillä on verovaikutuksia, mutta ei futuurien kanssa.

Älä anna tunteiden ohjata sinua

Päivän kaupankäynti vaatii paljon huolellisuutta. Sinun on hallittava riskiä ja hyväksyttävä epäonnistuminen antamatta tunteiden ohjata sinua.

Menetelmä emotionaalisen kaupankäynnin välttämiseksi on käyttää mekaanista sääntöä. Toisin sanoen, noudata ennalta määritettyä syytä kaupan aloittamiseen tai siitä poistumiseen. Älä koskaan anna tunteiden muuttaa suunnitelmaa.

Yksi asia. Epäonnistuminen myöntää, kun olet väärässä, johtaa toivoen, että markkinat kääntyvät sinun eduksesi. Markkinat eivät välitä. Kaikki riippuu onnistumisesta. Jos et pysty hallitsemaan tunteitasi, pysy kaukana päivittäisestä kaupankäynnistä.

Jos pystyt olemaan tiukka itsellesi ja luomaan mekaanisen menetelmän kaupankäyntiin ja poistumisesta, päivittäinen kaupankäynti voi olla hyödyllinen kokemus, jossa saatat pystyä tuottamaan voittoa.