Suuren todennäköisyyden osakekauppastrategiat

Kuva Gerd Altmann Pixabaystä (tekijän lisäämä teksti)

Olen sijoittanut osakkeisiin 45 vuotta. Tuona aikana tein paljon virheitä, mutta joka kerta kun huorasin, opin jotain. Nuo oppitunnit auttoivat minua kehittämään strategioita suurelle todennäköisyydelle menestyä. Nyt voin jakaa nämä oppitunnit kanssasi.

Aloita suunnittelemalla sisääntulopaikka

Sinulla on oltava sääntö siitä, milloin ostat ja milloin myyt. Älä osta vain osaketta, kun löydät sen, ja luulet sen olevan erinomainen lisä salkkuusi. Sinun on tehtävä joitain tutkimuksia päättääksesi, mikä hinta on oikea pääsyyn.

Älä pelkää menettämistä, ajattelemalla, että se nousee sieltä, ja joudut maksamaan enemmän, jos olisit odottanut. On vain 50% mahdollisuus nousta ylös. Kesti vuosikymmeniä kaupankäyntiä saadakseni sen lopulta oppia.

Osakkeiden hinnat voivat nousta tai laskea vain. Siksi se on aina 50/50 mahdollisuus kummallakin tavalla. Ole siis kärsivällinen päästäessäsi sisään. Varastot vaihtelevat myös koko päivän, joten jos olet varma, että haluat sen nyt, juuri nyt, aseta ainakin rajamääräys hieman alhaisemmaksi kuin kaupankäyntihinta.

Parempi vielä, tutkia päivittäinen kaavio ja nähdä, kuinka paljon se on vaihdellut viime tuntien aikana. Tämä auttaa sinua arvioimaan, mihin haluat tehdä hintatarjouksen rajajärjestyksestä.

Joskus myöhemmin päivällä tilauksesi voidaan täyttää, ja olet onnellinen, että sait paremman tarjouksen kuin jos menisit heti sisään.

Suunnittele poistumisstrategiasi

Sinun tulisi suunnitella poistumisstrategia ennen kuin aloitat kaupan. Sinun on suunniteltava, mitkä ehdot hyväksyt. Haluatko ansaita sata taalaa - vai tuhat? Entä menetys? Oletko valmis menettämään 100 dollaria?

Oletko valmis ratsastamaan koko matkan, jos se menee suuntaan?

Pidin osakkeesta kerran, kunnes yritys meni konkurssiin, ja osakkeet menivät nollaan. Kerroin itselleni, että menetin niin paljon, että odotin sen palautumista. Mutta menetin vain enemmän.

Temppu on rohkeutta myöntää, kun olet väärässä, ja päästä helvettiin!

Menetelmä, jonka vihdoin opin oppimaan, on päättää, kuinka paljon olet valmis menettämään. Jos saavutat tämän tason, myönnä, että olit väärässä ja myy. Olet onnistunut pitämään rahasi kiinni myöhempää käyttöä varten.

Muistan aikoja, jolloin jäin menetettyyn varastoon katsellessani toista nousua kuin raketti. Jos vain myisin heikosti menestyvän ja laitoin nuo varat toiseen osakkeeseen. Joka tiesi?

Kerron sinulle, kuka tiesi. Minä tein. Minulla oli tappio kaupasta, joka oli suurempi kuin summa, jonka olin mukava menettää. Siksi halusin saada rahani takaisin, joten odotin.

Se ei ole oikea strategia!

Tiesin, että istuin tappiolla. Jos olisin sulkenut kyseisen kaupan ja ottanut tappion, olisin mahdollisesti siirtänyt varat paremmin tuottavaan sijoitukseen.

Opi myöntämään, kun olet väärässä, ja säästä rahaa toiselle päivälle. Se on helppo tehdä jonkin ajan kuluttua. Ehkä sinun täytyy menettää paitasi muutaman kerran, ennen kuin saat sen ripaan. Yritä olla antamatta sen tapahtua liian usein.

Paras strategia on suunnitella etukäteen, kuinka paljon olet valmis menettämään kaikessa kaupassa. Tee sitten lopetusmääräys heti, kun olet tullut kauppaan.

Älä myöskään muuta lopetushintaa myöhemmin. Huomasin, että aina kun muutin strategiaa keskivaiheessa, ruuvasin prosessin. Uskokaa minua, olet oikeassa alussa, kun olet selkeä, koska et ole vielä mukana kaupassa.

Tunteelliset ajatukset eivät ole koskaan tarkkoja. Kun teet muutoksia myöhemmin ahneudesta tai menetyksen pelosta, teet sen väärästä syystä. Jätä se yksin ja anna kaupan toimia alun perin suunnitellusti.

Ota voittosi aikaisin

Kysyin aiemmin, tiesitkö kuinka paljon voittoa halusit. Sata taalaa? Tuhat?

On tärkeää saada käsitys tästä ja ottaa se kun saavutat sen. Kun suljet kaupan, rahasi on vapaa tekemään toinen. On parempi olla ahne - toivoen enemmän. Suunnittele haluamasi voitto ja ota se, kun se on saavutettu.

Jos vain olisin tehnyt niin koko elämäni ajan. Minulla oli usein kauppaa, jossa istuin mukavalla voitolla ja menetti sen. Valitsin oikeat osakkeet, mutta en ottanut voittoja, kun minulla oli niitä.

Muistan, että ajattelin, että se oli niin helppoa, ja olin rullalla, ja ajattelin, että se jatkuu.

Hei! Muista, mitä sanoin aiemmin - osakekursseilla on vain 50% mahdollisuus mennä mihin tahansa suuntaan. Älä koskaan unohda sitä, varsinkin kun sinulla on kohtuullinen voitto. Älä anna ahneuden saada sinut odottamaan enempää, ja saa sinut menettämään saamasi voiton.

On kaksi tapaa käsitellä tätä:

1. Voit ottaa kaiken voiton ja sulkea koko kaupan.
2. Voit myydä osan siitä ja antaa loput ratsastaa. Se toimii myös.

Jos olet onnekas kaksinkertaistanut rahasi ja luulet, että osakkeella on vielä syytä nousta korkeammalle, kannattaa ehkä ottaa puolet pöydästä. Toinen puoli on "löydettyä rahaa", ja sinulla on varaa menettää koko asia, jos trendi kääntyy.

Pidä päiväkirjaa ja opi virheistäsi

Toimintapäiväkirjan pitäminen on hyvä tapa oppia virheistäsi. Se on todella kultakaivos.

Olen oppinut paljon tarkastelemalla aikaisempaa toimintaani ja huomaten, mitä tein väärin, kun hävisin, ja mitä tein oikein, kun asiat toimivat minulle. Tuo tieto antoi minulle kyvyn toistaa toimivat mallit.

Valitettavasti jatoin myös huonoa käyttäytymistä. Tiedät vanhan sanonnan: "Hulluuden merkki on, kun toistat jatkuvasti samaa toimintaa, vaikka se epäonnistuu." Minun täytyy olla hullu!

Pidä kirjaa kaikista onnistumisista ja epäonnistumisista. Se auttaa osoittamaan, mikä on toiminut sinulle, sekä mikä meni pieleen ja miksi. Tietäen miksi asiat menivät pieleen, voit välttää tekemästä samoja virheitä uudelleen.

Yritä pitää mielessäsi järkevyys. Meillä on tapana haluta kokeilla epäonnistuneita menetelmiä muutama kerta, ennen kuin hyväksymme tosiasian, että on oltava parempi tapa. Mitä nopeammin luovut niistä toivottomista taipumuksista, sitä parempi.

Kuva Pexels Pixabaystä

Käytä One-Cancels-Other (OCO) -tilauksia

Tee koko strategiasta mekaaninen, jotta tunteesi eivät pakota sinua muuttamaan strategiasi keskivaiheessa. Mekaaninen kaupankäynti eliminoi emotionaalisen kaupankäynnin haitalliset vaikutukset. ¹

Jos välittäjäsi sallii OCO-kauppojen, käytä sitä. Voit asettaa lopetettavan kaupan toteutettavaksi tietyllä vahvistuksella ja stop-lossilla samanaikaisesti.

Kumpi tapahtuu ensin, teloitetaan, ja toinen peruutetaan. Osakekurssit eivät nouse ylös ja alas samanaikaisesti. Siksi joko otat voittosi, kun sinulla on, tai rajoitat menetystä mekaanisesti ilman tunteiden häirintää.

Suunnittele, kuinka paljon olet valmis riskoimaan, ja aseta stop-loss vastaavasti. Hyödynnä lisäksi OCO-tilausmerkintää sisällyttämällä rajoitustilaus hintaan, joka antaa sinulle voiton, jonka olisit iloinen.

Selitys mekaanisesta kaupankäynnistä

Mekaaninen kaupankäynti eliminoi ongelman tunteiden kanssa. Kun teet kaiken automatisoiduksi, et salli tunteidesi muuttaa suunnitelmaasi.

Tiedän, kun jätän sen myöhemmin päättää, tunteeni häiritsevät minua aina. Luulen sen kahdesti ja teen yleensä pahin liikkeen.

Jos sinulla on voitto ja otat sen, se on varma asia. Jos sinulla on tappiota ja leikkaat sen, rajoitat varmasti salkun heikentymistä.

Loppujen lopuksi ansaitset voitot totta, mutta rajoitat myös tappiosi, jos se menee sinua vastaan. Mielestäni tämä on win-win-tilanne millään tavalla!

Huomioita voitosta poistumisesta

Jotkut ihmiset kokevat, etteivät halua myydä osaketta merkittävällä voitolla, koska heidän on maksettava siitä verot. He tietävät, että jos he pitävät sitä yli vuoden, pitkäaikaista voittoa verotetaan edullisemmin - ainakin täällä Amerikassa.

Minulla on ollut kokemusta pidättää merkittäviä voittoja vain menettää suurimman osan siitä, kun osakkeet antoivat kaiken takaisin.

Mielestäni sanoisin, että ei tarvitse huolehtia verojen maksamisesta. Pidät silti suurimman osan rahastasi. Voit antaa kaiken takaisin, jos pidät kiinni. Muista toinen vaihtoehto, jonka mainitsin aiemmin. Voit myydä osan kaupasta.

Säilytä vastaavat sijaintikoot

Tein virheen lisätäkseni sijoituksiani erityisiin osakkeisiin, jotka sujuvat poikkeuksellisen hyvin. Mutta en lisännyt heikosti menestyviä omistuksiani samanaikaisesti.

Sitä, mitä tapahtui liian monta kertaa mainitsematta, hyvä varasto kääntyi ympäri. Koska kasvoin sijoitustani, päädyin menettämään paljon enemmän kuin olisin pitänyt koko omistani tasapainossa.

Joten tässä on strategiani tähän:

Selvitä kuinka suuri asema sinun täytyy saada haluamasi voitto, samalla kun riskit vain siihen, mitä sinulla on varaa menettää.

Pidä kaikki sijaintisi samankokoisina. Et voi koskaan tietää, milloin olet oikeassa vai väärässä. Jos kaksinkertaistat yhden kaupan, verrattuna toiseen, saatat vain päätyä kaksinkertaistumaan huonoon sijoitukseen ja kaksinkertaistamaan tappiot.

Jos pidät kaikki kaupat samankokoisina ja jos noudatat suuren todennäköisyyden strategian sääntöjä, joista keskustelin tähän mennessä, sinulla voi olla hyvät mahdollisuudet toimia paremmin kuin keskimääräisellä sijoittajalla.

Pitkäaikainen sijoittaminen

Menen nyt vastoin aikaisempaa strategiaani. Tein selväksi, miltä minusta tuntui voittojen ottamisesta, kun sinulla on.

On olemassa kaksi muuta tapaa, päivittäinen kaupankäynti ja pitkäaikainen sijoittaminen.

Päivän kaupankäynnillä on valtavia riskejä, enkä suosittele sitä. Olen ollut siellä, kokeillut sitä. ²

On toinenkin harkittavissa oleva tilanne, jolla on valtava potentiaali. Jos olet nuori ja sinulla on aikaa antaa asioiden kasvaa, pitkäaikainen sijoittaminen voi olla pelinvaihtaja eläkkeellesi. Tietysti kaikki riippuu varastojen tyypistä, jota pidät koko ajan.

Huomaa, että kutsun sitä "sijoittamiseksi" eikä "kaupaksi". Uskon siihen! Se on strategia, jonka on osoitettu toimivan useimmissa tapauksissa, jos sinulla on siihen aikaa.

En aio antaa sinulle neuvoja osakkeista, joihin sijoittaa. Tämä ei ole tämän artikkelin tarkoitus, eikä minun tehtäväni kertoa, mihin laitat ansaitut rahasi.

Pitkän aikavälin menestys edellyttää oikean osakekannan, oikean suunnan ja oikean ajoituksen valitsemista.

Jos valitset oikeat osakkeet ja et anna tunteidesi saada sinut muuttamaan mieltäsi, saatat menestyä pitkällä aikavälillä. Muistan, että DOW oli noin 800, kun aloitin kaupankäynnin markkinoilla. Nyt se on yli 29 000.

Haluat silti vähentää tappiosi, vaikka tavoitteesi olisikin elinikäinen sijoitus, joten löydät itsesi aina jonkin verran kauppaa. Älä kuitenkaan anna tunteiden ohjata sinua.

Pelko ja tunteet ovat kaksi asiaa, jotka saavat pitkän aikavälin kaupan epäonnistumaan. Ihmiset, jotka eivät katso tilojaan noin 30 vuoden ajan, ovat yleensä yllättyneitä siitä, että he ovat lopulta miljonäärejä. Mutta se on harvinaista, ja totta vain, jos he olisivat valinneet oikeat osakkeet.

Muut asiat voivat mennä pieleen, kuten sota tai muut katastrofit.

Kun olet saavuttanut kaupankäynnin menestyksen historian, olet saavuttanut tietyn määrän tietoa ja kokemusta, joiden avulla voit hallita käyttäytymistäsi. Se auttaa ylläpitämään näitä suuren todennäköisyyden strategioita.

Onnea.

Viitteet

© 2020 Glenn Stok