Pörssin ajoitusmenetelmä, joka toimii

Pyhä graali, jota kaikki osakemarkkinoiden kauppiaat ja aktiiviset sijoittajat etsivät, on osakemarkkinoiden ajoitusmenetelmä, joka todella toimii. Monet talousneuvojat ja kommentoijat hylkäävät ajatuksen, että markkinoiden voi tosiasiallisesti ajastaa poistumaan, kun lasku tapahtuu, ja päästä takaisin ajamaan markkinoita ylös, kun härkämarkkinat palaavat. Tämä voi olla totta lyhyellä aikavälillä, koska kukaan ei tiedä, mitkä uutiset tai kehitys vievät osakemarkkinoita korkeammalle tai matalammalle päivältä päivälle tai jopa viikolta viikolle. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin selvästi olemassa markkinoiden ajoitusmenetelmä, joka on osoittautunut kelvolliseksi ajan myötä, koska se antaa tarkkoja signaaleja siitä, milloin olla osakemarkkinoilla ja milloin siirtyä sivurajaan ja pitää Käteinen raha.

Tässä osakemarkkinoiden ajoitusmenetelmässä käytetään ns. "12 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) kaaviota". Yksinkertainen liukuva keskiarvo lasketaan lisäämällä osakkeen tai pörssiindeksin, kuten Standard- ja Poors 500 (S&P 500) -indeksin päätöshinta useille ajanjaksoille, jakamalla summa sitten ajanjaksojen lukumäärällä hyödynnetty. Esimerkiksi S&P 500 -indeksin 12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo (kuten alla on esitetty) muodostetaan laskemalla yhteen indeksin kuukausittainen päätöskurssi kahdentoista edellisen kuukauden ajalta ja jakamalla sitten summa 12: lla. Tämä tuottaa keskimääräisen hinnan. edellisten 12 kuukauden indeksille, joka on piirretty kaavioon 12 kuukauden ajanjakson lopussa. Tämä prosessi toistetaan kuukausittain tämän kaavion muodostamiseksi.

Video-selitys siitä, mikä yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on

Kuinka käyttää 12 kuukauden yksinkertaista liukuva keskiarvokaaviota osakemarkkinoiden ajoittamiseen

Alla oleva kaavio kuvaa S&P 500 -indeksin 12 kuukauden yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa verrattuna S&P 500 -indeksin (sininen viiva) todelliseen kaupankäyntitasoon vuodesta 1995 vuoden 2018 alkuun. Vihreät pisteet ovat kuukausittaisia ​​pisteitä, kun 12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo ylitti tason, jolla S&P 500 -indeksi oli saman kuukauden aikana. Päinvastoin punaiset pisteet edustavat kuukausia, jolloin tämä liukuva keskiarvo oli alle S&P 500 -indeksin kaupankäynnin.

Joten mitä tämä kertoo meille? Tarkasteltavan osakemarkkinoiden ajoitusmenetelmän mukaan kukin vihreä piste osoittaa ajan, jolloin osakkeita tulisi pitää, kun taas kukin punainen piste osoittaa ajanjakson, jolloin osakkeita tulisi myydä ja sijoittajien tulisi pitää rahaa käteisenä tai ainakin keventää osakkeitaan.

12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo S&P 500 -osakeindeksistä

Kaavio S&P 500-osakeindeksin 12 kuukauden yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta, joka näyttää osto- ja myyntiluvut

advisorperspectives.com

S&P 500 -indeksikaavion 12 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ymmärtäminen

S&P 500 -indeksikaavion 12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo on kaikki mitä tarvitset saadaksesi hyödyllisiä markkina-ajoitusostoja. Kuten yllä olevasta kaaviosta näet, tämän markkinoiden ajoitusmenetelmän noudattaminen olisi mahdollistanut kahden jyrkän osakemyynnin välttämisen, jotka tapahtuivat vuoden 2000 lopusta vuoden 2003 alkuun ja uudelleen vuoden 2007 jälkipuoliskosta vuoteen 2007. alkuvuosi 2009. Nämä kaksi myyntiä kutsutaan vastaavasti "Dot-Com Bubble Burst" - ja "Great Recession" -myynniksi. Joko joko kokonaan tai suurelta osin loppu varastosta näillä kahdella jyrkällä karhumarkkinoilla, olisi johtanut huomattavaan pääoman säilyttämiseen käytettäväksi, kun markkinoinnin ajoitusindikaattori muuttui vihreäksi ja osoitti, että on aika pitää osakkeita. Kuten näette, on joitain vääriä viitteitä myynneistä,jotka ovat lyhyitä jaksoja, jolloin punaiset pisteet näkyvät. Kurinalainen kauppias tai sijoittaja palaa kuitenkin yksinkertaisesti takaisin osakkeisiin, kun S&P 500 -indeksin 12 kuukauden yksinkertainen liukuva keskiarvo muuttuu jälleen vihreäksi.

Pohjimmiltaan tämän markkinoiden ajoitusmenetelmän noudattaminen ei ainoastaan ​​anna mahdollisuuden astua sivuun ja pitää rahaa käteisenä jyrkän myynnin aikana, vaan se auttaa myös pitämään osakkeita luottavaisin mielin ja ajaa osakemarkkinoilla korkeammalla ajanjaksolla, kun se on nousussa ja on härkämarkkinoiden vaihe. Se on taaksepäin suuntautuva indikaattori, joten se ei salli sinun päästä ulos osakkeisiin trendin kääntymisen ylä- tai alaosassa; Kuten yllä olevasta kaaviosta käy ilmi, sillä ei kuitenkaan ole väliä, koska monet myyntitapahtumat ja rallit jatkuvat useita kuukausia ja usein vuosia. Tämä indikaattori antaa yhden paljon aikaa reagoida ja hyötyä pitkiä aikoja.

S&P 500 -indeksin jakautuminen talouden mukaan

S&P 500 -indeksi on laaja osakemarkkinaindeksi, joka seuraa noin 500 Yhdysvaltojen suurten yritysten osaketta useilla talouden aloilla.

dividendmantra.com

Pörssin ajoitus

Yksinkertainen pitkäaikainen signaali markkinoilla - 12 kuukauden S&P 500 SMA

Pörssin ajoitus SMA-kartoituksella S&P 500 -indeksi

S&P 500 -indeksi on yksi parhaista indeksistä, jota voidaan käyttää SMA-kartoitusmarkkinoiden ajoituksessa, koska se edustaa laajasti Yhdysvaltain taloutta.

cnbc.com

kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Kuinka luotettavia osakemarkkinoiden signaalit olisivat viikoittaisissa kaavioissa, joissa kukin palkki edustaisi yhtä viikkoa?

Vastaus: Yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) tekemisen ongelma viikoittain eikä kuukausittain on, että saatat paljon enemmän melua markkinoiden volatiliteetista ja mahdollisesti vääristä osto- ja myyntisignaaleista. Oletan, että viikoittaisen SMA: n tekeminen olisi hyödyllistä, jos olet enemmän swing-kauppias, joka pääsee varastoon ja pois muutaman päivän tai viikon aikana, mutta pitkäaikaiseen sijoittamiseen kuukausittainen SMA on paljon parempi suodattamaan markkinoiden volatiliteetti / melua.

© 2018 John Coviello